产融共促谋篇资本运作大文章——首钢打好高质量发展基础专题报道之五-k8凯发集团

产融共促谋篇资本运作大文章——首钢打好高质量发展基础专题报道之五

发布时间:2024-02-02 08:32:18

“金融活,经济活;金融稳,经济稳。经济兴,金融兴;经济强,金融强。”金融与经济,两者共生共荣,经济是肌体,金融是血脉,血脉通,增长才有力。

根本固者,华实必茂;源流深者,光澜必章。三年来,首钢集团牢牢抓住产融结合这个有力“助推器”,以钉钉子精神,不断完善金融支撑体系,探索金融创新路径,谋资本运作大文章;三年来,首钢集团聚焦钢铁业、园区建设运营、新产业挖潜赋能,持续深化以产促融、以融强产,资产质量持续改善,经营质量持续向好,产业结构持续优化,产融结合不断开花结果,为“打好高质量发展基础”提供强劲动力;三年来,金融“活水”正在首钢产业发展的血脉中蓬勃涌动,首钢京票、司库体系、本外币一体化资金池、公募reits等一系列举措成果相继落地,首钢集团正以金融赋能之举为产业发展注入“新兴活水”,以产融结合之为促进产业发展更加“血脉畅通”。

■借力多元化工具体系,唱响产融结合“协作曲”

金融是企业发展的血脉,是企业奋勇向前的不竭动力,只有不断创新、完善金融工具体系,才能为金融更好地助推产业发展积聚力量。三年来,从首钢京票开立,本外币一体化资金池启动,到司库体系上线,一个个金融工具体系在首钢落地开花,产融结合进行曲的创新音符高亢嘹亮,激发出产业发展新的动能。

——首钢京票开票规模突破百亿,供应链金融取得新突破

抢抓数字经济新机遇,探索转型发展新路径。2022年11月30日,首钢物贸公司在首钢供应链金融平台上开出首张“首钢京票”,面值2000万元,自此,首钢供应链金融平台正式上线运营,首钢成为北京市属国企第一家可开立供应链多级流转债权凭证的国有企业。2023年,首钢供应链金融平台在电子债权凭证业务上累计开票125亿元。从零到百亿的飞跃,标志着首钢集团在深化产融结合,稳链、固链、强链,推动产业链、供应链金融上取得新突破。

作为集团产融结合板块的生力军,首惠产融始终紧跟集团战略需求,搭建平台,苦练内功,全力支持产业经济发展,不断突破创新优化产品,延伸服务覆盖产业链上下游各流程、全场景。完成“首钢京票”产品从1.0到3.0版本迭代升级,客户实现“一键开票”“一键融资”“一键清分”,进一步支撑业务的稳定运行和规模拓展;持续完善融资渠道,平台已与中信银行、汇丰银行、建设银行进行直连融资,正陆续启动与工行、交行、民生、平安、北京银行等金融机构的洽谈对接工作,积极为客户打造融资“银行超市”;持续创新产品研发,围绕集团供应链产业和生态圈,秉承创新理念,匹配专业的营销人员,摸清客户融资需求,以京票、保理、融资租赁三个牌照组拳形成多元化产品方案,创造新的利润增长点。

在京票平台,供应商向核心企业授信金融机构申请保理融资时,享有核心企业几乎同等的低融资成本,“首钢京票”为助力企业发展做“加法”,为集团集采平台成本做“减法”,赢得越来越多供应商的青睐。一年光阴,“首钢京票”从无到有、从零突破百亿,业务规模、客户数量等多项指标均呈良性增长态势,平台入驻客户数量达2400多家。

——运用本外币一体化资金池,提高资金运营效率

2022年8月10日,经国家外汇管理局北京外汇管理部备案,首钢集团获批“跨国公司本外币一体化资金池”试点企业资格。资金池业务是跨国企业集团普遍采用的一项资金管理工具,可以通过对集团内企业资金的集中调配和使用,提高资金运营效率。

经过30多年跨国经营的探索与发展,首钢集团已成为具有国际影响力的跨国经营大型企业集团,在中国企业联合会、中国企业家协会发布的2023中国跨国公司100大及跨国指数名单中,首钢集团位居第57位。本外币一体化资金池业务有力提升了集团内部资金融通效率,增强了集团外汇风险管理能力,降低了资金管理成本。

首钢财务公司作为主办企业,充分利用本外币一体化资金池试点政策,勇于探索跨境资金管理新路径,通过“项目化推进、清单式管理”,对集团全球资金进行集中管理,提高资金运营效率,提升集团跨境资金风险管理能力,并减少对银行贷款等集团外部融资的依赖,从而降低集团整体的融资成本。

目前,财务公司利用本外币一体化通道持续扩大资金归集范围,外币资金归集、结售汇业务双双突破100亿元人民币,境外企业可视化率100%,为今后进一步深化本外币一体化资金池实施方案奠定了坚实基础,为集团奋力打造成为世界一流的综合性大型企业集团保驾护航。

——司库系统上线,开启集团财务数字化转型新篇章

2023年7月28日,集团召开司库管理体系建设项目启动大会,历经141天的不懈努力,司库系统于12月15日正式上线运行,比原计划提前16天。

开展司库体系建设不仅是国资监管的政策要求,更是落实集团“十四五”发展规划,奠定首钢高质量发展基础的重要支撑。以司库体系建设为“纲”,坚持以司库体系建设统领资金运行,做到所有成员单位资金信息可视、资金流向可溯、资金风险可控。伴随司库系统启用,还同步上线了银行账户、资金集中、票据管理、外汇资金、融资担保、内部融资及司库决策分析“6 1”模块,大力提升集团资金管理水平。

财务管理是企业管理的中心,资金管理是财务管理的核心。司库系统正式上线,标志着集团实现了从传统的资金管理向数字化司库的跨越式发展,是集团财务数字化转型的创新实践,首钢集团成为践行数字化司库的第一家北京市属国企,为构建世界一流财务管理体系夯实基础,是集团高质量发展的重要支撑。

■对接多层次资本市场,打造资本运作“连续剧”

纲举则目张,执本则末从。三年来,首钢集团坚持目标导向,围绕产融结合助推产业高质量发展,竞逐境内上市公司、境外上市公司、独立ipo、公募reits四个“赛道”,源源不断的金融活水流入产业润泽“良田”,为高质量发展解渴蓄能。

——深度布局reits赛道,注入资本活水

2021年6月21日,深圳证券交易所上市大厅钟声响起,代码为180801的“中航首钢绿能reit”上市交易。中国基础设施公募reits试点实现了从0到1的突破,reits市场迈入探索高质量发展新阶段,首钢乘风起航,搭上公募reits头班车。

三年来,以“首钢绿能”为起点,基金公司与各单位积极对接、统筹谋划,齐力探索布局reits赛道。目前,完成16家单位31个不动产项目的存量资产梳理,研究提出了提质增效和管理整合方案;首程控股成功发行全国首单停车资产类reits产品,首钢绿能reit长治扩募项目提前启动申报,保租房reits项目稳步推进;首钢基金与中国人寿共同成立首期规模为45亿元的绿色基础设施发展基金,为reits全产业链布局打下基础。

公募reits是国家在基础设施领域投融资机制的一项重大创新,“首钢绿能”作为国家首批9只公募reits之一成功上市,这是集团探索资产由重向轻转型路径迈出新的历史性步伐,有效盘活了存量资产,以金融之力撬动产业转型升级。

——以融促产,积聚产业发展动能

没有首钢的产业就没有首钢的金融,金融一定要助推产业发展。在集团党委的坚强领导下,三年来,产融结合板块充分发挥资本市场优化资源配置作用,强化资本运作意识,实现产业经营与资本运营融合发展、相互促进,迸发出耀眼火花。

基金公司聚焦新一代信息技术、智能制造、医疗健康等战略性新兴产业,新设三支产业基金,撬动政府资金及社会资本近24亿元。朗泽连续完成c轮融资、c 轮融资和pre-ipo轮融资;智新电磁先后完成二期引战增资及吸收合并迁安电工钢;北冶通过可转债引入3家战投;通过首颐医疗产业平台引入社会资本,旗下首钢医院新门急诊大楼顺利投入使用……

以融促产,以融强产,通过一系列金融手段,推动科技创新“变量”转化为高质量发展“增量”,为持续推动技术创新成为首钢第一竞争力奠定坚实基础。

——推进首钢园开发建设,释放新活力

2021年,服贸会第一次走进首钢园;2022年,首钢园凭借工业文化与冬奥文化的跨界融合惊艳世界;2023年,首钢园入园客流量突破1200万人次。三年来,首钢园不断焕发新活力,形成集产业、餐饮、酒店、零售、展览、体验等多元场景于一体的特色消费生态,这背后离不开产融结合的助力。

基金公司紧抓冬奥机遇,创新“基金 基地 产业”模式,助力首钢园工业遗存加速转型。成立超300亿元的园区基金,投资于产业园区,依托首钢集团在京土地资源,目前,已在开发的产业园区项目建筑面积近100万平方米,储备的项目建筑面积超过200万平方米;引入铁狮门、金鹰集团等国际一流园区投资运营商,精心打造六工汇、融石广场、首程时代中心等项目,运营冬奥广场项目,推动首钢园区建设成为“一起向未来”的城市复兴新地标。其中,首钢园六工汇项目着力发挥金融对科技创新的支持力度,引导航天长峰科威、麦克斯韦、巨掌互动、航天开元等一批科技型企业落地,招商率达到95%。同时,六工汇紧抓消费复苏和京西消费节契机,引入消费新业态,打造商文旅体多业态融合的消费场景,为时尚青年、文创爱好者、亲子家庭提供全新的都市“轻旅行”目的地,在聚拢城市烟火气的同时促进消费活力,持续推动首钢园区产业复兴、活力复兴。

金融为产业服务,金融助力首钢园蝶变新生,衍生出城市更新的形与貌,形成独具首都特色的城市文化地标,演绎出一幅产融结合的生动画卷。

■优化内部平台建设,提升资本管理“硬实力”

坚持金融为产业服务,推动产业发展迈向新台阶。三年来,首钢集团积极跟踪研判金融政策变化,坚持产业经营和资本经营协同并重,立足产融结合,以产促融,以融强产,充分运用金融资源优化资金供给结构和融资结构,为推进首钢高质量发展提供了有力支撑。

——发挥内部投行作用,编织产融结合的“金”纽带

作为集团产业投资运作平台,三年来,基金公司积极贯彻产融结合理念,提高投资收益和价值创造能力,围绕集团产业着力布局,助力集团高质量发展。

强化募资能力,扩大管理规模与社会影响力,基金公司与通州区政府共同发起设立总规模50亿元的北京城市副中心产业引导基金;持续推进钢铁核心资产上市,围绕股份上市平台,开展一系列资本运作,强化股权融资功能,优化资产配置,股份完成连续两次发行股份购买资产项目,实现京唐、北京钢贸100%股权注入上市公司;发起设立多支主题基金,建设六工汇、融石广场、首程时代中心等重点项目,服务首钢园区建设发展。

践行以金融服务实体经济发展原则,基金公司围绕打造“中国最具价值创造能力的一流产业基金及资产管理机构”,坚持市场化导向,整合产业资源,创新运作模式,持续优化资产配置,不断开拓新局面。获得北京市、所服务地方区域及业界认可,成为具有一定社会影响力和声誉的投资机构,连续多年获得标普“bbb ”、惠誉“a-”、中诚信“aaa”等国内外评级机构的高评级。

——打造资金集中管理,增强内部金融服务能力

财务公司作为集团资金归集平台、资金结算平台、资金监控平台、金融服务平台,坚决贯彻落实集团战略部署,促进集团资源配置优化,节约财务成本,保障资金安全,全面提升集团整体资金管控能力,为集团应对钢铁业“寒冬”,实现高质量发展提供了强有力的流动性和金融服务保障。

围绕集团产业发展,财务公司立足“服务集团、服务实体经济”职能定位,不断增强金融服务能力。全力推进集团司库体系建设,以国家本外币一体化资金池为抓手,提高资金运营效率;完成集票宝上线,实现对集团全量票据信息的整合与分析;紧紧围绕钢铁主业转型发展和重点项目建设,结合成员单位特点,优化信贷结构,合理确定融资期限,提升精准服务水平;创新金融服务和产品,为成员单位投放绿色融资产品,助力集团绿色低碳转型发展;办理科研开发贷款,满足集团和成员单位在科技创新中的资金需求;加大关税保函宣传力度,推动业务广泛落地。

三年来,财务公司立足集团战略部署,围绕中心,服务大局,深化产融深度融合,增强服务产业本领。在全体职工的共同努力下,先后荣获中国cfo峰会年度最佳现金管理奖,中国财务公司协会2021年度数据统计优秀单位、2023年度行业研究突出贡献单位等荣誉称号。

——强化上市公司资本运作,盈利能力不断提升

集团充分发挥首钢股份和香港首控旗下上市公司等境内外资本运作平台作用,积极推动集团企业对接多层级资本市场,坚持市场化运作、强化合规运行和风险防范,有效提高上市公司综合实力,助推企业高质量发展。

为进一步完善境外上市公司功能,强化香港首控的管理能力,三年来,集团开展了一系列结构重组和资本运作,促进上市公司盈利能力不断提升,主营业务与集团产业对接愈加紧密。首程控股主要业务为基础设施资产管理,聚焦停车、产业园区等基础设施资产,实现资产融通和资产营运双轮驱动;首惠产融形成以供应链金融服务为主业,保理和租赁协同配合的产业布局。通过资本运作,进一步增强了集团控股上市公司的资本实力,优化了业务布局,有效提升了产业核心竞争力和盈利能力。

日月其迈,时盛岁新。在风雨无阻、荆棘丛生的跋涉中,我们接续奋斗、砥砺前行,在促发展、应变局、谋创新中走过了不平凡的三年。如今,站在新的历史起点上,首钢金融将继续乘势而上、砥砺奋进,把为实体经济服务作为出发点和落脚点,全力增强金融服务产业能力,为首钢高质量发展装上“金融引擎”。

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