首钢集团司库系统正式上线-k8凯发集团

首钢集团司库系统正式上线

发布时间:2023-12-18 08:44:31

12月15日,首钢集团司库系统正式上线。集团召开系统上线动员大会和应用培训会,集团领导胡雄光、王洪军参加。司库系统的正式上线,标志着集团实现了从传统的资金管理向数字化司库的跨越式发展,是集团财务数字化转型的创新实践,首钢集团成为践行数字化司库的第一家北京市属国企,为构建世界一流财务管理体系夯实了基础,是集团高质量发展的重要支撑。

按照集团“两会”重点任务安排,大力推进司库体系建设的工作要求,今年7月28日集团召开了司库管理体系建设项目启动大会,历经141天的不懈努力,司库系统提前16天正式上线运行。本次同步上线了银行账户、资金集中、票据管理、外汇资金、融资担保、内部融资及司库决策分析“6 1”模块,提前完成了2023年司库建设的目标任务。

开展司库体系建设不仅是国资监管的政策要求,更是落实集团“十四五”发展规划,奠定首钢高质量发展基础的必然选择。以司库体系建设为“纲”,坚持以司库体系建设统领资金运行,做到所有成员单位的资金信息可视、资金流向可溯、资金风险可控。

集团党委高度重视司库体系建设,在司库专班指导下,今年以来,司库体系建设为提升集团资金管理作出了重要贡献,持续化解带息负债,精细管控,降本增效;创新账户可视化方式,全级次可视化率达100%,可视范围覆盖至重点实控参股企业;境外资金管理实现多项突破;供应链金融服务质效持续提高。

胡雄光强调,我们必须拿出决战决胜的勇气和行动,集中精力、反复冲锋,关键时刻锤炼过硬作风。要保持高度紧张,坚持问题导向,从实际出发,真抓实干,确保各项任务不折不扣落到实处,打好司库体系建设收官战。针对司库体系建设胡雄光提出四点要求:一是坚持提高站位,将日常工作和司库体系建设目标结合起来,深入系统应用提升司库管理效能;二是持续深入开展数据治理、全面挖掘数据价值,加强战略决策支持能力,全面推动财务数字化转型;三是强化合规管理,提升资金风险防控能力,满足国资动态监管发展要求;四是坚持对标一流,加快建设世界一流财务管理体系,赋能企业价值创造。

王洪军要求,各单位一定要站在集团的视角,要有大局观,坚持利用司库体系建设统领资金运行,提高资金运营效率,运用金融资源优化集团资金供给结构和融资结构,为推进集团高质量发展提供支撑;要分步骤、有重点推进“1 n n”制度体系落地,确保全业务域制度完备、有效合规;加紧制定集团标财体系全覆盖的路线图和详细时间表;加强预算执行力度狠抓精益管理、强化“两金”管控;进一步强化金融资源集约管理、加强境外资金管理、提升京票产品市场化服务力度。

会上,经营财务部汇报了司库系统上线工作方案;首钢股份、首钢股权投资、首钢建投、首钢基金、香港首控作了表态发言;浪潮集团管控事业部总经理王光太发言。随后,司库项目组相关人员围绕司库决策分析系统、管理信息系统的设计和应用操作对参会人员进行了培训。

大会采用现场和视频方式,集团总部各部门及平台公司、直管单位、要素单位共70家单位参会。

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